Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Dự báo kiệt quệ tài chính và phá sản của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán sử dụng các biến tài chính, các biến thị trường và các biến vĩ mô

Dự báo kiệt quệ tài chính và phá sản của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán sử dụng các biến tài chính, các biến thị trường và các biến vĩ mô

Tác giả: Bùi Nguyễn Trọng Đạt

Lĩnh vực: Kinh tế

Nội dung tài liệu:

Luận văn này nghiên cứu về việc dự báo khả năng kiệt quệ tài chính và phá sản của các doanh nghiệp. Với dữ liệu của 501 doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2010-2014, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Logit để ước lượng xác suất kiệt quệ. Nghiên cứu kết hợp sử dụng các biến số tài chính, biến số kinh tế vĩ mô và biến số thị trường. Kết quả cho thấy các yếu tố này có khả năng dự báo dấu hiệu kiệt quệ tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Luận văn chỉ ra rằng các doanh nghiệp tại Việt Nam chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài của môi trường kinh tế vĩ mô và các yếu tố thị trường.

Mục lục chi tiết:

• Trang bìa
• Lời cam đoan
• Mục lục
• Danh mục ký hiệu, từ viết tắt
• Danh mục các bảng
• Danh mục các hình vẽ đồ thị
• Tóm tắt
• Mở đầu
• Tổng quan các nghiên cứu trước đây
• Phương pháp nghiên cứu
• Kết quả nghiên cứu
• Kết luận
• Tài liệu tham khảo
• Phụ lục