Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Hồ Thị Thùy Linh

Lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng

Nội dung tài liệu:

Luận văn này tập trung nghiên cứu và phân tích về rủi ro trong đầu tư chứng khoán, đặc biệt là đối với cổ phiếu thuộc ngành bất động sản tại Việt Nam. Đề tài sử dụng mô hình chỉ số đơn (SIM) để đo lường rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Nghiên cứu này cũng đánh giá thực trạng của thị trường bất động sản và các yếu tố tác động đến biến động giá cổ phiếu trong giai đoạn 2010-2012, đồng thời đưa ra các khuyến cáo hữu ích cho nhà đầu tư.

Mục lục chi tiết:

• Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về đo lường rủi ro của cổ phiếu ngành bất động sản.
• Chương 2: Phân tích thực trạng biến động giá cổ phiếu ngành bất động sản.
• Chương 3: Kết quả đo lường rủi ro cổ phiếu ngành bất động sản bằng mô hình chỉ số đơn và khuyến cáo nhà đầu tư.